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1Q 단기특수은행채액티브

0131W0채권패시브

기초지수 KIS 단기특수은행채 지수(총수익) · 하나운용 · 상장일 2025.11.25 · 2026.10.14 기준

순자산

1,431억

종가

102,495

+0.01%

1개월 수익률

+0.27%

가격 기준 · 분배금 미반영

3개월 수익률

+0.78%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.01%

연 · 총비용(TER) 0.03%

투자위험등급

5등급

낮은 위험

NAV

102,487.70

괴리율

+0.01%

시장가격과 NAV의 차이

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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순자산 634억