데이터 출처: 한국거래소(KRX). 시세·NAV는 전 거래일 종가 기준이며 평일 오전에 갱신됩니다.

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PLUS 미국단기회사채(AAA~A)

332610채권패시브환노출월분배

기초지수 ICE BofaAML 1-3 Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) · 한화운용 · 상장일 2019.08.20 · 2026.10.14 기준

순자산

116억

종가

121,160

-0.62%

1개월 수익률

-0.94%

가격 기준 · 분배금 미반영

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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순자산 881억
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순자산 310억
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3개월 수익률

-10.83%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.315%

연 · 총비용(TER) 0.4%

투자위험등급

4등급

보통 위험

NAV

121,330.78

괴리율

-0.14%

시장가격과 NAV의 차이

464470 · ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index(Total Return)

순자산 370억