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ACE 종합채권(AA-이상)액티브

356540채권액티브

기초지수 KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) · 한국투자신탁운용 · 상장일 2020.07.21 · 2026.10.14 기준

순자산

1.18조

종가

102,425

-0.07%

1개월 수익률

+1.76%

가격 기준 · 분배금 미반영

3개월 수익률

+1.56%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.02%

연 · 총비용(TER) 0.04%

투자위험등급

5등급

낮은 위험

NAV

102,387.31

괴리율

+0.04%

시장가격과 NAV의 차이

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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