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KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브

473290채권액티브

기초지수 KAP 26-12 회사채 총수익 지수(AA-이상) · 삼성운용 · 상장일 2023.12.12 · 2026.10.14 기준

순자산

2,703억

종가

10,915

0.00%

1개월 수익률

+0.28%

가격 기준 · 분배금 미반영

3개월 수익률

+0.83%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.09%

연 · 총비용(TER) 0.1%

투자위험등급

5등급

낮은 위험

NAV

10,917.63

괴리율

-0.02%

시장가격과 NAV의 차이

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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