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ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브

475270채권액티브

기초지수 KIS 5월 만기자동연장회사채(AA-이상) 총수익지수 · 한국투자신탁운용 · 상장일 2024.01.23 · 2026.10.14 기준

순자산

254억

종가

10,760

-0.09%

1개월 수익률

+0.28%

가격 기준 · 분배금 미반영

3개월 수익률

+0.80%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.05%

연 · 총비용(TER) 0.08%

투자위험등급

5등급

낮은 위험

NAV

10,766.40

괴리율

-0.06%

시장가격과 NAV의 차이

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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순자산 1.10조