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기초지수 KAP 시가평가 MMF 지수(총수익) · 한화운용 · 상장일 2024.03.26 · 2026.10.14 기준

순자산

5,419억

종가

53,720

+0.02%

1개월 수익률

+0.28%

가격 기준 · 분배금 미반영

3개월 수익률

+0.89%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.05%

연 · 총비용(TER) 0.07%

투자위험등급

5등급

낮은 위험

NAV

53,720.07

괴리율

0.00%

시장가격과 NAV의 차이

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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