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1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안

492500채권패시브

기초지수 KIS 하나 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 총수익지수 · 하나운용 · 상장일 2024.10.02 · 2026.10.14 기준

순자산

681억

종가

51,540

-0.07%

1개월 수익률

+0.42%

가격 기준 · 분배금 미반영

3개월 수익률

+1.13%

가격 기준 · 분배금 미반영

총보수

0.1%

연 · 총비용(TER) 0.12%

투자위험등급

5등급

낮은 위험

NAV

51,536.60

괴리율

+0.01%

시장가격과 NAV의 차이

가격 추이

종가와 NAV(순자산가치) · 일별

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순자산 2.19조